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黄金周评:贸易局势打压避险 经济数据助美元逆袭 金价或重启跌势

2019-12-17

摘要

刚刚曩昔的一周金价全体动摇较小,首要呈现反弹受阻的走势,最高曾触及1478.92,最低触及1461.40,收报1461.93,周线跌落0.43%,一方面是技能面强阻力位的约束,另一方面则是美元的逆袭和国际交易形势对避险心情的镇压。因为美元看涨信号添加,商场对下周美国经济数据的预期稍微倾向达观,黄金短线技能面看空信号有所添加,后市金价面对重回跌势的危险。

刚刚曩昔的一周金价全体动摇较小,首要呈现反弹受阻的走势,最高曾触及1478.92,最低触及1461.40,收报1461.93,周线跌落0.43%,一方面是技能面强阻力位的约束,另一方面则是美元的逆袭和国际交易形势对避险心情的镇压。

因为美元看涨信号添加,商场对下周美国经济数据的预期稍微倾向达观,黄金短线技能面看空信号有所添加,后市金价面对重回跌势的危险。

国际交易形势镇压避险

自上星期金价在重要支撑位1446邻近企稳后翻开反弹,本周金价一度震动接连之前的反弹走势,但因为国际交易形势呈现活跃信号,黄金的避险需求遭到按捺,这在本周对金价约束显着。

商场危险偏好改进,协助美国股市顶住了创下记载记载高位后的回调压力,欧洲股市周五也在达观经济数据的支撑下创下三周来的最大单日涨幅,用上涨完毕了本周的疲弱走势。

相对而言,近几周国际交易形势的信息反反复复,令商场张望心情渐浓,约束了动摇起伏,现货黄金价格10天动摇率降至5个月最低水平,纽约黄金期货的动摇性目标也挨近8月以来的最低水平,现货金价动摇起伏现已接连八个交易日约束在约23美元的范围内。

黄金的避险特征意味着它对全球出资者心情的改动天然灵敏。但是,在国际交易远景的新闻和猜想接连不断之际,出资者现在在尽量抑制;不过从黄金ETF持仓来看,现在的避险需求有所下降;全球最大的黄金ETF持仓在周一减少了近5吨,至891.79吨,为9月20日以来新低;并且,自9月26日以来,黄金ETF的持仓全体呈现下降趋势,暗示金价在中线面对必定的下行危险。

美国股市周五上涨,标普500指数和道指均周五均录得本周以来的最大单日涨幅,经济数据杰出有助缓解出资者的忧虑。

Janney Montgomery Scott首席出资策略师Mark Luschini将周五的上涨归因于微弱的美国制造业数据,以及交易心情的改进。

“特朗普总统说现已很挨近了,这是咱们曾经听到过的音讯。多近算近?挨近,但不算很挨近,仍是挨近,但我能够改动主见?”他表明,“这便是现在让商场坚持严重的原因,让走势显得有点缩头缩脑。”

PMI数据闪现经济耐性,美联储12月降息概率降至零,美元重拾涨势

美国众议院同意暂时拨款法案,避免了政府关门,给美元供给支撑;本周美联储会议纪要暗示暂缓进一步降息,制造业PMI数据和服务业PMI数据都体现好于商场预期,也给美元供给上涨动能,再加上英镑的走弱,终究协助美元指数周线收涨0.27%,日线图更是扭转了上星期的看空信号,这对金价镇压显着。

美联储在北京时间周四清晨发布的会议纪要遣词倾向中性,一方面承认了经济存在下行压力,尤其是在交易困局之下添加受限,但另一方面却又以为近期无需持续降息,且彻底没有施行负利率方针的必要性。

纪要闪现内部有不合,且暗示并不急于从头评价利率途径。在近期短期货币商场呈现动乱之后,决策者进一步评论了树立长时间回购东西的可能性。

周五发布的一项收购经理人查询闪现,美国11月制造业产出加快添加,创下七个月来的最快增速,服务业活动添加快度也高于预期,这是美国经济在国际交易问题和其他晦气因素的影响下持续闪现耐性的痕迹。

详细数据闪现,11月制造业收购经理人指数初值升至52.2,高于10月终值的51.3,而11月服务业PMI初值升至51.6,高于10月终值的50.6。这两个指数均为4月以来最高,略高于路透访查的分析师预估中值。Markit归纳PMI指数从10月份的50.9升至51.9,触及7月以来的最高。

经济数据的达观体现,明显给美联储暂缓进一步降息供给根据,也给美元指数供给微弱的上涨动能;利率期货闪现,美联储12月份的降息概率现已下降为零;美元指数在周五更是录得了两周半最大单日涨幅。

道明证券大宗产品策略师Ryan McKay称,美国微弱的经济数据仅仅强化了这样一种解读,即美联储将在未来几回方针会议上按兵不动。这意味着美债收益率和美元将持续走高,这约束金价体现。

技能面看空信号添加

从日线图来看,金价自触及1557后根本处于震动下行的通道内,虽然上星期在1266-1557涨势的38.2%回撤位1446邻近取得支撑后小幅反弹,但遭到了1480关口、100日均线和20日均线等多重阻力约束,MACD金叉构成受阻,KDJ的J线也呈现拐头痕迹,金价重回跌势的危险明显添加。

下方开始支撑在1456.44邻近,近期多单支撑在1445.70邻近,若下破该支撑,则暗示金价翻开中线下行通道;进一步支撑在8月2日多单1430.46邻近,较强的支撑则在8月1日多单1400.58邻近。

上方要点重视100日均线1482.35邻近阻力,若意外顶破该阻力,则添加后市看涨信号。

后市前瞻

从惊惧指数VIX来看,现在VIX在近四个月低位邻近徜徉,并且屡次反弹受阻,暗示商场危险偏好较高,避险需求较低,这也对金价晦气。

接下来的一周将迎来美国的感恩节,商场全体交投可能会遭到一些约束;不过,在感恩节之前,仍有美国10月PCE数据、美国10月耐用品订单月率、美国三季度GDP修正值等重要数据,商场预期全体倾向利好美元,可能会持续镇压金价体现,出资者需求要点重视;关于国际交易形势也需求坚持亲近重视。

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